11月22日基金净值:鹏华稳华90天滚动持有债券A最新净值1.1092,涨0.01%

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    11月22日基金净值:鹏华稳华90天滚动持有债券A最新净值1.1092,涨0.01%

    发布日期:2024-12-19 21:57    点击次数:130

    本站消息,11月22日,鹏华稳华90天滚动持有债券A最新单位净值为1.1092元,累计净值为1.1092元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    鹏华稳华90天滚动持有债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.5%,现金占净值比2.75%。

    该基金的基金经理为叶朝明、方莉,基金经理叶朝明于2021年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.46%。基金经理方莉于2021年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.91%。

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